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Estrategia de Trading
Análisis de Coeficientes de Riesgo y Rentabilidad
COEFICIENTES DE RIESGO Y RENTABILIDAD
Análisis integral de las métricas de rendimiento de nuestra estrategia de trading
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RATIO DE SHARPE
6.05
Excelente relación riesgo-rendimiento
RATIO DE CALMAR
2.59
Alto rendimiento relativo a la caída máxima
RATIO DE SORTINO
104.38
Rendimiento superior relativo a desviaciones negativas
COEFICIENTE ALFA
0.37
La estrategia supera el benchmark
RATIO DE INFORMACIÓN
4.72
Supera significativamente el benchmark
RATIO DE TREYNOR
17.85
Excelente rendimiento por unidad de riesgo de mercado
RATIO DE SCHWAGER
78.4
Balance óptimo de rentabilidad
VOLATILIDAD
6%
Fluctuaciones mínimas del rendimiento
R² (Coeficiente de Determinación)
0.01
Resultados independientes de índices de mercado
M² (Ratio de Sharpe Modificado)
4.93%
Mejor rendimiento ajustado por riesgo relativo al benchmark
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